6146 ディスコの積み木 2021年10月~ vol.1

株式投資

ディスコの株価について思ったことを記録する場所です

全体感

2021年10月25日(月)記録

月足チャート

営業面

・売上:凸凹あるものの経年で上昇傾向

・営業利益率:経年で改善傾向

・ROE(経常で計算):17%程度

・従業員数:増加中

・平均給与:上昇中

財務面

・自己資本比率:8割程度

・有利子負債:なし

・流動比率:300%

・配当性向:40~60%

・配当利回り:1000円(想定)÷31,000円(足元株価)=約3.2%

株価と業績の関係

  2016 2017 2018 2019 2020 2021(予想)
1株あたりの経常利益 881.28 1463.61 1082.61 1064.28 1489.69  
株価(高値) 17,990 28,390 23,990 27,990 38,950  
株価(安値) 8,720 15,480 11,710 14,830 19,620  
株価(高値)÷1株あたりの経常利益 20.41 19.40 22.16 26.30 26.15  
株価(安値)÷1株あたりの経常利益 9.89 10.58 10.82 13.93 13.17  

なぜディスコなのか

現在進行形で需要が旺盛な半導体の研磨装置で世界首位です。経年で売上、1株あたりの利益は上昇中で、有利子負債はなく財務体質は良好です。足元株価でみたときに配当利回りは3%超えていて魅力的です。

ディスコへの取り組み方

右から上がりの銘柄も、半導体需要によっては長期下落トレンドになる場合もあるので、注意が必要に思えます。ただ、新高値をとった後は、前回高値がサポートラインに変わる傾向がみられるので、損切りのラインは引きやすそうです。ただ、単元株が高いので少しのロスが結構なダメージになるので注意…
足元、前回高値28000円近辺で反転し長い下髭になっています。20日移動平均線を超えて再び上昇トレンドに乗りそうにもみえますが、31000円より上は跳ね返されている状況が続いているので、上値の重たさには注意したほうがよい気もします。短期的には30300円のラインが支持線かつ抵抗線になりそうな雰囲気があるので、注意しようと思います。

信用残高の推移

日付 信用買残 信用売残 賃借倍率
9月17日時点
166,200 18,200 9.13
9月24日時点
174,200 15,900 10.96
10月1日時点
223,000 11,700 19.06
10月8日時点
233,300 12,900 18.09
10月15日時点
250,400 12,500 20.03
10月22日時点
252,700 22,600 11.18
10月29日時点
243,200 18,400 13.21
11月5日時点 218,100
19,100
11.41
11月12日時点
184,400
24,400
7.55
11月19日時点
196,900
20,200
9.74

追跡の記録

2021年10月25日(月)⭐

出来高は少なめでしたが、小幅に続伸しました。

チャートの形は長い陽線によい感じです。

終値で20日移動平均線の上にいますし、上げる要素はあるような気はします。

今日の安値30,350円近辺は、先日30,000円を割り込むまで短期のサポートラインとして機能していたラインなので、そこを再び超えたというのは印象としてはよいです。

安心できる感じはしませんが、少し期待しています

2021年10月26日(火)⭐

地合いがよい日でしたが、下落しました…

ただ、出来高は少なめですし、終値は5、10、20日移動平均線の上にいるのでこれから上昇の可能性を残していると思います。

先週末の信用残高をみると売り残が増加して賃借倍率が改善しているのでそれもまた追い風になることを祈っています

2021年10月27日(水)⭐

続落しました。

そこそこ出来高を伴って下落しました。

20日移動平均線で下げ止まって下髭の陰線です。

んー、30300円を明確に割ってくるならいったん撤退して28000円での反発を確認してから再度入った方がよいかもしれませんね。

損が続いてつらいー

2021年10月28日(木)⭐

戻しました。出来高そこそこ多かったです。

ようやく20日移動平均線の向きが水平になりそうです。

このまま上昇トレンドになってくれるとよいのですが…

30300円のラインを明確に割ったらいったん撤退で。

2021年11月1日(金)⭐

先週末更新するのを忘れてました

今日は昨日の選挙で自民党が勝利したのを受けて全面高でした!

この地合いの後押しを受けてディスコも上昇しました。ただ、出来高はそれほど多くないです。

ここしばらく31500円近辺が壁になっているので、明日ここを超えられるかですね

2021年11月2日(火)⭐

小幅に反落しました。出来高はかなり少なかったです。

祝日&FOMC前ということで動きが少なかったのですかね。

今日は先週末時点の信用残高が発表されました。買残、売残ともに減少しています。大勢に影響はありません。

株価は20日移動平均線が上向きになって少し雰囲気良くなってきているので、もう一押しあれば…といったところですが…

休み明けどうなりますかー

2021年11月4日(木)⭐

休み明け上昇しました

寄り天でしたが、下髭になりまして、そこそこ強さをみせてくれました。

ついに20日移動平均線もしっかりと上向きになりました。

この調子で進んで欲しいです

2021年11月5日(金)⭐:日足十字線…来週は如何に!

続伸しました。

20日移動平均線上向き&終値でも移動平均線より上ということで雰囲気はよさそうです。

ただ、日足チャートの形が十字線だったので、来週月曜の値動きが気になる終わり方でした。

OBVが抵抗線の近くまできているので、来週上げていけるようだと、いままでとは少し違う感じなるような気もします。

2021年11月8日(月)⭐:3連騰!

本日も上昇して3連騰です

先週末の日足十字線からの下髭陽線ということで、上昇トレンド継続の可能性が高まりました。

OBVも少しですが、今年の3月近辺の高値から引いた抵抗線を少し超えてきて雰囲気はよいです。

このまま乗れるとこまで乗っていこうと思います

2021年11月9日(水)⭐:4連騰!

4連騰です

節目の33,000円を超えました。

短期的には少し過熱感も出てきているので、いったんここまでなのか、それともさらに上があるのか明日分かりそうです。

チャートの形はよいので期待はしていますが、さてさて…

2021年11月10日(水):いったん利確しました。

小幅に反落しました。

ここ数日上げていたのと本日33,000円を超えて終わることができなかったので一端撤退しました。

33,000円は8月もここを境にいったん下げているので、様子見るにはよいかなと思いました。

上昇するなら明日以降の上昇の仕方をみて再インを検討しようと思います。下げるなら20日移動平均線あたりで反発するか確認したいです。

今回は約5%の利益でした

2021年11月11日(木):様子見しています。

小幅に上昇しました。

寄り付きは下げて始まりましたが、昨日の終値を上回って引けています。

出来高多くなく、33,000円の節目を明確に抜けてくる感じはしなかったので、今日は様子見としました

2021年11月12日(金)⭐:33,000円を明確に抜けた再イン

連騰しました。出来高はそこそこです。

33,000円を明確に抜けてきたので、計画通り再インしました

OBVが9月の高値圏あたりまで戻ってきているのはよい印象です。

RSIをみると少し過熱感出てきているので足踏みもありそうですが、明確に33,000円を割るまでは保有してみようと思います。

2021年11月15日(月)⭐:再び3連騰

3連騰でした

20日移動平均線との乖離が大きくなってきていますし、RSIの数値もかなり高いところにきているので明日以降チャートの形には注意しようと思います。

ただ、半導体関連の銘柄のなかでは比較的割安な株価なので、今回は33,000割るまでは少し辛抱して持ってみようかと思います。

2021年11月16日(火)⭐ : 小幅に4連騰

小幅に上昇し4連騰となりました。

結構上がってきているのでここらへんで一杯のようにもみえますね…

押し目なく35,000円を抜いていくのは難しそうにもみえます。

いずれにしても33,000円を割り込めば撤退ということで…

2021年11月17日(水):方針変更で利確しました。

久々の反落でした。

33,000円までは耐えようと思っていましたが、ディスコは1単位の価格が大きいので耐えられませんでした。

明日の株価は別として、計画変更はよくなかったと思います。反省。

RSIもだいぶ高いのでここらへんで一息ついてもおかしくなさそうです。

引続き監視しながらタイミングを計ろうと思います。

利益は0.6%でした。

2021年11月18日(木):大きめに続落…

多少の出来高を伴って下落しました。

前回の高値を超えることができなかったということで、長期のトレンドは下降なのですかね…半導体業界は好調なのにディスコは出遅れている感じがします。。

しっかり反転するまでは再び様子見です。

2021年11月19日(金):様子見です。

反発しました。

ただ…出来高少なくこれからどうなるか不透明のため様子見です。

2021年11月22日(月)

反落でした。

33,000円をめぐる攻防が続いています。

どちらかに明確に抜けるまでは、判断できませんね…

2021年11月24日(水)

窓開けて続落しました…

20日線を割りまして、MACDの形もよくないということで、短期的には下落でしょうか。

チェックポイントの30,000円を意識しながら追っていこうと思います。

2021年11月25日(木)

小幅下落も出来高少なかったです。

うーん、どうなんでしょうね。比較的割安だとは思うのですが…

トレンド的には10月のような動きがみられると分かりやすいのですが、いまは下落の途中と考えるべきですかね。

引続き待ちです。

2021年11月26日(金)

続落しました。出来高もそこそこ多かったです。

20日移動平均線を明確に割り込んだので下落トレンドに転換ですね。

MACDの形もよくないですね。

30,000円で反発できるのか、そこを割り込むのか注視します。

 

 

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