8282ケーズHDの積み木vol.1(2021年10月~)

株式投資

ケーズHDの株価について思ったことを記録する場所です✍

全体感

2021年10月10日記録

月足チャート

週足チャート

営業面

・売上:経年増加中も最近は頭打ち傾向…

・営業利益率:4%~6%(経年で改善中)

・ROE(経常で計算):15~16%程度(2021年度は一時的に改善)

・従業員数:増加中

・平均給与:上昇中

財務面

・自己資本比率:65%程度(経年で上昇中)

・有利子負債自己資本比率:5%程度(経年で低下中)

・流動比率:190%(経年で上昇中)

・配当性向:30%程度

・配当利回り:40円(2022年3月期予想)÷1166円(足元株価)=3.4%

株価と業績の関係(4月~3月)

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
1株あたりの経常利益 142.70 162.94 171.28 164.62 252.21 217.78
株価(高値) 966 1,618 1,608 1,475 1,597 ?
株価(安値) 844 983 946 929 987 ?
株価(高値)÷1株あたりの経常利益 6.77 9.93 9.39 8.96 6.33 ?
株価(安値)÷1株あたりの経常利益 5.91 6.03 5.52 5.64 3.91 ?

ケーズHDを買う理由

自己資本比率上昇、有利子負債自己資本比率減少と財務状態がよく、配当性向約30%で配当利回り約3%と高配当です。さらに株主優待もついてきます。ただ、足元巣ごもり終了で売上に不安あるのでかなり安いところで買いたい銘柄。
ケースHDの取り組み方
長期チャートをみると、2013年から60ヶ月移動平均線を割らずに進んできましたが、2018年以降少し様子が変わって1600円を超えられずレンジになっています。足元、コロナの巣ごもり終了の影響を受けそうな様子で業績も足踏みしそうです。キャピタルゲインよりもインカムゲインの目的が強いので、できるだけ下に引き付けてから乗りたいと思っています。株価の毎年の安値は、これまで1株あたりの経常利益の約5倍になっていることから考えて、今期の経常利益がかりに210円/株だとすると1050円あたりが底になる計算です。無理に入る銘柄ではないと考えていますが、チャンスあれば買いたいです。
売買ポイントは購入を真剣に検討し始めたら更新予定です。

四半期決算(2022年3月期)

各四半期合算

四半期単体

 2Q以降更新

信用残の推移

日付 信用買残 信用売残 賃借倍率
9月17日時点
1,041,700 787,700 1.32
9月24日時点
1,210,100 1,661,400 0.73
10月1日時点
1,158,400 93,200 12.43
10月8日時点
1,081,400 58,400 18.52
10月15日時点
1,041,700 61,400 16.96
10月22日時点
1,033,200
56,200
18.38
10月29日時点
1,030,100
84,100
12.24
11月5日時点
1,093,400
107,700
10.15
11月12日時点
918,800
47,600
19.30
11月19日時点
707,200
50,800
13.92
11月26日時点
734,400
26,500
27.71
12月3日時点
725,700
80,900
8.97

値動きの追跡

2021年10月11日(月)

今日は上昇したものの出来高少なかったです。

ここは、自社株買いしているとはいえ、急に上げていくようには思えないのでじっくりです。ただただ安くなるのを待つのみです。

ただ、チャート的には20日移動平均線を超えて少しよい雰囲気ありますが…

なんか、ファンダメンタルで安いと思ったものを追っているものの、結局はチャートじゃないかと今日は思った日でしたー。

2021年10月12日(火)

反落しました。

出来高は少なくあまり気にする内容ではないかと思っています。

20日と50日移動平均線の線上にいるので、ここで上にいくようだと少し上にいく雰囲気出てくるかもと思ってみています。

2021年10月13日(水)

小幅上昇しました。

20日移動平均上でRSIは50とどちらにもいきそうな感じです。

1100円近辺まで下げてくれれば買いたいですけど、下がらないでしょうね…

待ちですー。

2021年10月14日(木)

【本日から移動平均線を5日、10日、20日で追っています】

下落しました。

出来高は少なめです。

2日連続で終値は5日移動平均線の下にきています。

明日20日移動平均線を割るようだと少し下にいくかもです。

引続き待ちです

2021年10月15日(金)

反発しました。

終値が5、10、20日移動平均線の上にでました

ただ、今日の出来高が少ないので来週に向けて弾みがついたかというと微妙です

オシレーターもここらへんを最近超えられていないので…

焦って入る銘柄ではないので静観を続けますー

2021年10月18日(月)

変わらずでした。

明日以降の値動きで20日移動平均線が上向きなるかどうか気になるところです。

ただ、長期チャートをみるとここで反転して上昇というには信頼感に乏しい感じがするので、安くなってくるまではスルーでしょうか。。

2021年10月19日(火)

1円高でした。

出来高は少なめです。

んー動きなくて退屈な感じです

20日移動平均線が上向きになってもレンジの可能性が強そうでインするの怖いですね。ここはやはり配当がおいしい銘柄なので、できるだけ安くなるのを待つ戦略でいこうと思います。上げてしまえば、それまでということで。

2021年10月20日(水)

小幅に下落しました。

動きが少ないです。

買いたい値段になるまでゆるく監視です。

2021年10月21日(木)

小幅に下落しました。

今日も引続き動きに乏しいです。

20日移動平均線の上をキープしています。

2021年10月22日(金)

続落しました。

終値で5日、10日移動平均線の下に入っています。

20日線は辛うじてキープです。

自社株買いしているということですが、大きくみると下落トレンド中ですかね。

2021年10月25日(月)

出来高を伴って大きめに下落しました。

下落トレンドが続いていると思われるので、引続き緩く監視です。

2021年10月26日(火)

昨日下げた分戻した感じですが、出来高は少なかったです。

あまり上げるようにはみえない感じが続きますが、どうでしょうかー

2021年10月27日(水)

反落しました。

んー、しばらくこんな状態が続いている感じなので、ここは週足チェックにかえます。

2021年10月25日週

引続き上昇する気配はみられません

下落トレンド中…1100円で反発するか注目です。

2021年11月1日週

下落トレンドが続いています。

今週は四半期決算の発表がありました。昨年比減収、減益でした。

内容では原価率が上昇していたのが少し気になりました。

引続きゆるくみていきます

2021年11月8日週

んー。

今週は先週下げた分を戻した感じです。

引き付けるだけ引き付けたいです!

待ち続けますー

2021年11月15日週

少し上昇してきました。

トレンド少し変わってきましたでしょうか。

できるだけ安い時に買いたい銘柄なので引き続き傍観です。

2021年11月22日週

反落しました。

次の配当が3月末なので配当目当てで上昇するタイミングがどこかでくると思うのですが…

底が1100円なのか…それとも923円なのか…

2021年11月29日週

今週は1100円にタッチするタイミングがありました。

月次の売上高をみると昨年比-8%程度になっていて、会社の売り上げ予想との乖離が大きくなってきています。

自社株買いも終了していますので、ここが底とは思いにくく引き続き静観です。

2021年12月6日週

今週は再び1100円に向けて下げました。

来週1100円を割ってくると…楽しみが増えますが…

2021年12月13日週

ついに1100円を割り込みました。

そろそろ1000円付近に指値をセットしておこうかしら…

財務状態良好で配当性向もそれほど高くなっていないので、減配は考えにくいし…

株主優待と配当セットで考えると結構おいしい…

んー…

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