ポジションを取っている銘柄の2022年10月24日～10月28日の動きを振り返ります。
もくじ
信越化学工業（4063）
月足チャート
今週の動き【ポジション：買】
先週同様に今週も20日線が抵抗線になっている動きでした。また、予定通り14000円台で追加しています。21日の米国市場が上昇し日経平均先物も上昇しているので来週上ではじまることを考えるとそろそろ20日線を上に抜けていく動きがあってもと期待も込めて思っています。
先週のコメントより
今週は先週気にしていた20日線を越えて推移しました。ただ、通期業績を上方修正した2Q決算翌日の株価が冴えない展開になったのは意外でした。出来高を伴った陰線になったので、16000円までに売り圧力があることは確かそうです。この売りを消化しつつ上昇してくれればと思います。決算の数字は下記の通りです。
2Q決算発表（2Q単体）
- 売上高：752629百万（YoY：48.4%）（前Q YoY：51.2%）
- 営業利益：286617百万（YoY：69.0%）（前Q YoY：93.8%）
- 営業利益率：38.1%（前年同期：33.4％）（前Q：38.0%）
上方修正出ています。1Qからの勢いを継続しています。ただ、営業利益の伸び率が1Qに比べて鈍ったところは気になるところです。世界経済が減速する中で3Qにどんな数字がでてくるでしょうか。
扶桑化学工業（4368）
月足チャート
今週の動き【ポジション：買】
今週はそこそこ下落したものの直近につけた安値を更新することはなく少し反発して終えました。足元は20日線が重い印象です。月足では2018年以降株価は上昇しているもののOBVは上昇しておらず、力強さに欠ける印象です。3000円を割れば撤退を前提に追っていきます。
先週のコメントより
週明けの上昇で20日線をはっきりと越えてきました。ここ1週間は陽線の時は出来高多く、陰線の時は出来高が少ない傾向がみられるので来週発表の2Q決算次第で60日線を抜ける動きに期待したいです。また、今週上げたことによって10月の月足が実態のある陽線になりそうです。ここしばらく陰線が続いていたのでこの陽線が反転のサインだとよいのですが…
リクルートホールディングス（6098）
月足チャート
今週の動き【ポジション：買】
今週は月曜日に自社株買いのニュースが出たのを受けて火曜日に大きく上昇したもののその後は売りに押される展開でした。ただ、8月の高値から引いた抵抗線と20日線は抜いたのでここの売りを消化できるとトレンドが変わるかもと考えています。今月陽線で終わるには良いタイミングの自社株買いのニュースだったかなと考えています。
先週のコメントより
先週の上昇を引き継いで今週も上昇し20日線が上向いてきました。60日線を越えてくると60日線も上向きになってきそうなので、来週もうひと頑張り期待したいです。来週の月曜に9月の高値を越えて終われるかも注目しています。
ルネサスエレクトロニクス（6723）
月足チャート
今週の動き【ポジション：買】
今週は小動きでしたが、1200円を切るタイミングになると買いが入ってくる様子はみられるので、引続き1200円は意識されているようにみえます。来週は地合いがよくなって上昇する動きがあればよいのですが。引続き1200円～1550円のレンジと考えてトレード検討していきます。
先週のコメントより
今週は3Q決算発表がありました。1Q、2Qと比較すると前年比で伸びが鈍化している様子がうかがえますが、通期予想は四季報と似たような数字になっているので大きな変化なくといったところでしょうか。チャートは引続き1200近辺は買いが入る様子が続いているので、早めに1200を脱してもらえればと思います。
3Q決算発表
- 売上高：387132百万（YoY：49.8%）（前Q YoY：72.7%）
- 営業利益：117937百万（YoY：119.1%）（前Q YoY：105.6%）
- 営業利益率：30.5%（前年同期：20.8％）（前Q：29.2%）
浜松ホトニクス（6965）
月足チャート
今週の動き【ポジション：買】
今週も引続き20日線がサポートになる動きでした。今週の注目は上方向にいくならば前回高値の6700円とOBVを越えるかどうか、下方向にいくならば20日線を割るかどうかです。現状20日線、60日線ともに上向きなので20日線近辺は買いが入ってきそうな感じもしますが、ルールに沿ってトレードします。
先週のコメントより
今週は6700円近辺でよく売られる週でした。6700円は今年の2～3月につけた高値でここの売りが結構あることを感じさせます。金曜日はなぜか出来高が多かったのですが、寄り付きから上昇して上髭で引けたということで引続き6700近辺は売り圧力はあるものの20日線近辺は買い需要もかなりあることを確認できたので、引続きホールドで問題ないのかなと考えています。
新光電気工業（6967）
月足チャート
今週の動き【ポジション：買】
今週は大きな動きありませんでした。20日移動平均線が下げてきているので明日以降上げていくと再び20日線を上に抜けていく可能性はあります。4200円まで上昇したころと現在のOBVを比較しそれほど差がないところを考えるとここから急に3000円を割ってということは考えにくいのでレンジの下限から上に向けて進んで欲しいと思いますがどうでしょうか。RSIにも注意してみていこうと思います。
先週のコメントより
2Q決算発表後の金曜日に火柱が現れました。決算の内容は1Qよりも悪かったので、決算を確認したときにこちらはまずいかなと思いましたが、全く逆の反応になって驚きました。そもそも現在の株価がもっと悪い数字を織り込んでいたということなのでしょうか。理由がわからないのは悲しいところですが、チャートから売る理由はないので引続きホールドでいこうと思います。
- 売上高：77622百万（YoY：14.4%）（前Q YoY：36.7%）
- 営業利益：24935百万（YoY：54.3%）（前Q YoY：87.1%）
- 営業利益率：32.1%（前年同期：23.8％）（前Q：23.9%）
売上・営業利益ともに1Qよりも減小
ANAホールディングス（9202）
月足チャート
今週の動き【ポジション：買】
今週再び高値更新しました。いよいよ3000円の壁がみえています。20日線との乖離や決算発表が近づいていくるので一筋縄ではいかないと思われますが、越えてくれることを期待して追っていきます。下げれば20日線で判断予定です。
先週のコメントより
今週は上値が重かったです。最終日の金曜は出来高を伴って長い上髭になったので、売り需要が結構あることをうかがわせる様子でした。いまチャートを見直すと金曜は売った方がよい内容だったのかなと思います。来週月曜の動き次第でここは撤退です。
Vanguard S&P 500 ETF（VOO）
月足チャート
今週の動き【ポジション：買】
久しぶりにVOO買いました。購入理由は長期的には60ヶ月線に近づいているのと、60ヶ月線を割り込むのがまれなこと、短期的には久しぶりに20日移動平均線を越えたことです。ただ、アメリカは債券利回りが上昇中なのでここが底なのか不安あります。なので20日線を明確に割り込めばそこで損切り、上は380ドル付近にある抵抗線で一旦様子見が必要かと考えています。
先週のコメントより
今週の米国市場は好調で1週間でずいぶんと上昇しました。引続き20日線をキープする限りはホールドで行こうと思います。ただ、出来高がそこまで増えていないので出来高の動きに注意しながら追っていきます。
【配当】三菱瓦斯化学（4182）
月足チャート（保有1週：損切りライン1750円）
今週購入しました。購入理由は配当利回りとここ1年ほど1700円を割っていないことです。値上がり益はあまり期待していません。今週スタート保有0週です。
先週のコメントより
保有1週目。今月は長い上髭ですね…
【配当】リケン（6462）
月足チャート（保有16週：損切りライン2200円）
損切りラインを割らずに16週。今月は長い上髭…
先週のコメントより
保有17週目。今月も出来高少なく…
【配当】日東電工（6988）
月足チャート
ここは今週発表された決算がそこそこよいと判断してptsで入ってみたのですが、その後売りが続いてしまって早速の含み損です…ヨコヨコが続きそうな雰囲気もあるので、配当目当てに気長にもってみようとかなと考えています。保有0週目。
【配当】バンダイナムコホールディングス（7832）
月足チャート（保有0週、24ヶ月線割れ両建て、60ヶ月線割れ損切り）
配当利回りはそこそこも、値上がりの期待がもてるので購入。値上がりによる値上がり益と継続保有による配当を欲張ってダブルで狙います。24ヶ月線との乖離をベースに信用取引を混ぜながらトレードすることにチャレンジしようと考えています。※24ヶ月線との乖離：+10.6%
先週のコメントより
保有1週目
※24ヶ月線との乖離：+10.4%
ヤクルト本社（2267）
月足チャート
今週の動き【ポジション：売】
今週売りを手じまいしました（損切り）。売りをしかけた以降もOBVは高いままで売られていく様子はみられませんでした。他の売り銘柄と共通していますが、売るタイミングが悪かったと反省しています。今後は戻ったところで反転したタイミングで入れるように工夫します。
キッコーマン（2801）
月足チャート
今週の動き【ポジション：売】
こちらも入ったタイミングが悪くて短期の底値で売りをしかけた形になりました。ヤクルト同様に戻ったところで売りを仕掛ける工夫に今後はチャレンジします。こちらも損切り。
花王（4452）
月足チャート
今週の動き【ポジション：売】
一方、花王はうまくいった例でした。偶然にもちょうど戻り売りのところを捉えて利幅をとることができました。このイメージを今後の空売りの際に生かしていければと思います。
今週の結果
今週は決算発表が近くなった空売り銘柄をすべてクローズしまして確定はプラスでした。含みは先週末は損でしたが、今週前半の上昇で含み益になりました。ポートフォリオを見回すと安値で置かれていた銘柄に買いが入っている印象です。配当銘柄の含み損が気になりますが、配当銘柄は損切りポイントがくるまでどれだけ長く保有できるかというゲームだと考えてのんびりいこうと思います。では来週も粛々と…
コメント