確定したトレードの振り返り（2023年）

株式投資
2023.01.29

今年から確定したトレードを振り返って、自分なりの勝ちパターン、負けパターンを見つけていきたいと思います。

もくじ

１月

日東電工（6988）【売】結果：利確

銘柄選択理由つなぎ売りのため省略
エントリー日2022/11/15
エントリー価格8,540円
エントリー理由8000円割れで購入した分が上昇し、20日移動平均線との乖離が大きくなったので利益確定の意味でつなぎ売りをした。エントリー日に長い上髭が出たのが判断につながっている。
クローズ日2023/1/10
クローズ価格7,647円
クローズ理由短期の底値に近づいたことと、長めの下髭がでたためここらへんでいったん利益を確定することにした。

ルネサスエレクロニクス（6723）【買】結果：利確

銘柄選択理由過去の業績、株価と現在のそれを比較した際に割安と考えられること。
エントリー日2022/12/27
エントリー価格1201円
エントリー理由株価は割安と考えられる中、1200円から1500円のレンジが長い間続いているため、1200円を割る可能性は低いと考え、エントリー。
クローズ日2023/1/17
クローズ価格1276円
クローズ理由売買が多い価格帯に差し掛かり、上髭が出だしたため売却を意識した。ただ、すぐに行動に移せなかったのはよくなかった。運よく大きな下落なく売却できた。

カルビー（2229）【売】結果：利確

銘柄選択理由業績と現在の株価から考えて割高と思うこと。また、長期チャートをみると長い下落トレンドが続いていること。（ただし、足元12ヶ月線と24ヶ月線がGCしてきているので注意が必要）
エントリー日2022/12/29, 2023/1/6（売り増し）
エントリー価格3005円（2970円/売り増し）
エントリー理由株価が20日線を下に抜けて長めの陰線になったこと。（売り増しは、上髭が続き上値が重い様子がみられたこと）
クローズ日2023/1/17
クローズ価格2841円
クローズ理由20日移動平均線との乖離が大きくなったこと。（12ヶ月線と24ヶ月線のGCも気になっていた）

信越化学工業（4063）【買】結果：利確

銘柄選択理由業績に対して株価が割安。
エントリー日2023/1/12
エントリー価格16,655円
エントリー理由60日移動平均線が上向きになり、日経平均株価が下げても下がりにくくなってきたことからトレンドが上昇トレンドに変化したと判断したこと
クローズ日2023/1/24
クローズ価格17,375円
クローズ理由出来高を伴わない窓を開けた上昇が２日続いたこと、18000円に抵抗線があること、17600円近辺での売買が多いといった状況から、ここでいったん止まる可能性があると判断したため。

扶桑化学工業（4368）【買】結果：利確

銘柄選択理由業績に対して株価が割安
エントリー日2023/1/12
エントリー価格3430円
エントリー理由長い間下向きだった60日移動平均線が上向きになってきたため。
クローズ日2023/1/25
クローズ価格3642円
クローズ理由3700円は何度か跳ね返されているポイントで、その付近に近づいたタイミングで上髭が出てきたことから売り物が出てくると判断したため。

2月

カルビー（2229）【売】結果：利確

銘柄選択理由業績と現在の株価から考えて割高と思うこと。また、長期チャートをみると長い下落トレンドが続いていること。（ただし、足元12ヶ月線と24ヶ月線がGCしてきているので注意が必要）
エントリー日2023/1/26
エントリー価格2916円
エントリー理由下落トレンド中に株価が上昇し、20日（60日）移動平均線にぶつかったタイミングでローソク足が陰線になったこと。
クローズ日2023/2/2
クローズ価格2862円
クローズ理由2月6日が決算発表日のため。（売りで決算はまたがないと決めているので、明日以降で上げてしまった場合利益が減少してしまうことを恐れたため）

バンダイナムコホールディングス（7832)【売】結果：損切り

銘柄選択理由長期チャート右肩上がりの銘柄。売り買いを駆使して儲けを出せるかチャレンジしたいと思い選択。
エントリー日2023/1/16
エントリー価格7,885円
エントリー理由下落が続き、買いの損が膨らんできたので、一旦損失をストップさせるべく両建てにした。長期チャートから下値は限られているようにも思えたが、下落が続きすぎているため精神的に耐えられなかった。
クローズ日2023/2/8
クローズ価格8501円
クローズ理由決算発表後、出来高を伴い長い陽線になったことと、20日移動平均線が上向き、株価は60日移動平均線をブレイクしたため。このトレードは、買いタイミングがあいまいだったのがミスの始まり。そしてそのトレードを引っ張った（当初から息長く売買を繰り返すことを前提にしているため）ことによって被害が広がった。

このトレードから得た学び：長期間の下落を経験すると、かなり割安になってきても「まだ下がるんじゃないか」と疑心暗鬼になることを実感しました。客観的な判断が難しくなります。売建後長い陽線が出ても、トレンド転換を信じられず売りをクローズできない。まず、『60日線の支えがない状態で20日線を割り込んだら即刻売るようにしないとダメ』むしろそこは売りを建てるポイントになるかもしれません。

リケン（6462）【売】結果：損切り

銘柄選択理由つなぎ売りのため省略
エントリー日2023/1/31
エントリー価格2422円
エントリー理由1月中旬から上昇が続いており、上昇中はじめて日足が迷い線になったため。また、決算をまたぐ前提だったため、決算での下落をヘッジする意図もあった。
クローズ日2023/2/13
クローズ価格2,485円
クローズ理由2022年3月期3Q決算結果後出来高を伴って短期の価格抵抗線である2450円をブレイクしたため。

VOO【買】結果：利確

銘柄選択理由米国株は継続的な上昇が期待されるため。（個別銘柄はファンダメンタルズを調べていない＆時差によってタイムリーな取引ができないためETFを利用している）
エントリー日2023/1/26
エントリー価格368.01ドル
エントリー理由長期の抵抗線を抜けたため
クローズ日2023/2/16
クローズ価格377.15ドル
クローズ理由米国10年債利回りの上昇が続いたことにより、中央銀行による引き締めが強まる可能性があると考えたため。

信越化学工業（4063）【買】結果：利確

銘柄選択理由業績好調＆割安
エントリー日2023/1/27
エントリー価格18,342円
エントリー理由2023年3月期3Qの決算発表を受けて翌日に株価上昇、しばらく抵抗線になっていた18000円を出来高を伴って越えたため。
クローズ日2023/2/24
クローズ価格19,102円
クローズ理由20日線を割り込んだため。

このトレードから得た学び：バンダイナムコと反対で下に60日線の支えがあるにも関わらず売ってしまった悪い例です。60日線が下にあるときは、20日線を割ってももう少し粘ってみた方がよいと思いました。特にこの信越化学の場合は、20日と60日の乖離が大きく強い上昇トレンドと判断できるので、粘るべきでした。

三菱瓦斯化学（4182）【売】結果：利確

銘柄選択理由つなぎ売りのため省略
エントリー日2023/2/7
エントリー価格1,878円
エントリー理由2023年3月期3Q決算に自信なく、つなぎ売りで対応することにした。
クローズ日2023/2/10
クローズ価格1,875円
クローズ理由決算発表翌日の株価は下落したものの出来高を伴った下髭陽線で20日線を確認し反発しているところが好印象だったため。

3月

NF日経インバースETF（1571）【買】結果：損切り

銘柄選択理由日経平均の下落ヘッジ
エントリー日2023/2/14, 2/28
エントリー価格949円, 954円
エントリー理由日経平均株価が20日線を割り込み、ローソク足が上髭になったため
クローズ日2023/3/3
クローズ価格935円
クローズ理由日経平均株価が再び20日線を長い陽線で越えたため。

信越化学工業（4063）【売】結果：損切り

銘柄選択理由つなぎ売りのため省略
エントリー日2023/2/24
エントリー価格19,102円
エントリー理由20日線を割り込んだため、ヘッジの意味で売りを建てた。
クローズ日2023/3/3
クローズ価格19,693円
クローズ理由20日線を長い陽線で越えたため、クローズした。

このトレードから得た学び：2/24にクローズした買いと同様の理由でこれも空売りする必要はありませんでした。株価が20日線を割っても下から60日線がきているので再上昇する可能性の方が高いと考えたほうがよかったです。

バンダイナムコホールディングス（7832) 【売】結果：利確

銘柄選択理由つなぎ売りのため省略
エントリー日2023/2/17
エントリー価格8,583円
エントリー理由株価が20日線を下回ったため
クローズ日2023/3/14
クローズ価格8,223円
クローズ理由前回反転した価格帯に近づき、ローソク足が長い下髭になったため。

このトレードから得た学び：再度振り返るとこれはよいトレードでした。60日線下向きかつ株価が20日線を割り込んだところでエントリーし、その後ボリンジャーバンド下限付近の長い下髭で買戻してクローズ。これは上手くいった例です。

日東電工（6988）【売】結果：損切り

銘柄選択理由つなぎ売りのため省略
エントリー日2023/2/22
エントリー価格8,274円
エントリー理由抵抗線に跳ね返され、20日線を割り込んだため
クローズ日2023/3/6
クローズ価格8,667円
クローズ理由抵抗線をブレイクしたため

京セラ（6971）【買】結果：損切り

銘柄選択理由業績に比べて株価が割安と考えたため
エントリー日2023/2/27,2023/3/6
エントリー価格6,714円 / 6,878円
エントリー理由出来高を伴って20日線を超えたため
クローズ日2023/3/16
クローズ価格6,573円
クローズ理由株価が60日線を割り込んだため

トヨタ自動車（7203）【買】結果：損切り

銘柄選択理由株価を割安と判断したことと、チャートが改善してきたと考えたため
エントリー日2023/3/6, 2023/3/14（買い増し）
エントリー価格1908円, 1806円
エントリー理由株価が20日線を超えてきたため
クローズ日2023/3/27
クローズ価格1,781円
クローズ理由1800円を割り込んだため

このトレードから得た学び：株価は20日線を超えたものの依然として60日線は下向きです。この状況では60日線を割ったタイミングで損切りをしなければならなかったです。それを持ち越して被害拡大し、直近の底値付近で手放すという悪いトレードの見本のようなものになってしまいました…

三菱瓦斯化学（4182）【売】結果：損切り

銘柄選択理由つなぎ売りのため省略
エントリー日2023/3/16
エントリー価格1903円
エントリー理由 相場不安定による下落をヘッジするため
クローズ日2023/3/27
クローズ価格1933円
クローズ理由60日線が株価を下支えする様子がみられたため

バンダイナムコ（8151）【売】結果：損切り

銘柄選択理由つなぎ売りのため省略
エントリー日2023/3/16
エントリー価格8151円
エントリー理由相場不安定による下落をヘッジするため
クローズ日2023/3/27
クローズ価格8542円
クローズ理由株価が20日線を回復したため

日東電工（6988）【売】結果：損切り

銘柄選択理由つなぎ売りのため省略
エントリー日2023/3/16
エントリー価格8415円
エントリー理由相場不安定による下落をヘッジするため
クローズ日2023/3/27
クローズ価格8434円
クローズ理由 60日線が株価を下支えする様子がみられたため

このトレードから得た学び：3月16日に下落ヘッジのために両建てにした3銘柄は、結果からみるとタイミングが悪かったと思います。ボリンジャーバンドの-2σで反発すると考えればここでヘッジはしないで我慢する選択肢もありました。ただ、バンドウォークのような状況も考えれるので、必要経費だったようにも思います。

4月

日東電工（6988）【買】結果：利確

銘柄選択理由業績好調も株価が割安と考えたため
エントリー日①2022/10/26, ②2023/1/27
エントリー価格①7,925円、②8,153円
エントリー理由①レンジの下限に近付いたため、②決算後値動きがしっかりしていることを確認したため
クローズ日2023/4/20
クローズ価格8,431円
クローズ理由短期下降トレンドになり、60日線を割り込んだため

このトレードから得た学び：4月20日売却した後、決算発表を受けて株価は大きく上昇しました。そもそも、売却した時点の株価はテクニカルは60日線を割ったものの、ファンダメンタルズから考えれば割安であることは変わりなかったです。もう少し追っていれば、決算後の大陽線で乗ることもできたかもしれません。割安だと思うものはいったん売ってもその後の動きをチェックするくらいはしようと思いました。

三菱瓦斯化学（4182）【買】結果：利確

銘柄選択理由株価割安、高配当
エントリー日2022/10/17
エントリー価格1,908円
エントリー理由直近下値に近づき、株価の下落がとまったようにみえたため
クローズ日2023/4/26
クローズ価格1,931円
クローズ理由60日線を割り込んだこと、他銘柄へ乗り換える資金を作るため

5月

バンダイナムコ（7832）【買】結果：利確

銘柄選択理由株価右肩上がりでどこで入っても長期でみれば儲けられるかチャレンジするため
エントリー日2022/12/28
エントリー価格2,795円
エントリー理由2022年末に損出し買い直しのため省略
クローズ日2023/5/19
クローズ価格3,387円
クローズ理由業績に対し株価が割高になったと考えたため

このトレードから得た学び：バンダイナムコはこの利確で最終的に損した分の8割方を回収しました。繰り返しになりますが、どっちに動くか分からないタイミングでエントリーしたこと、移動平均線と逆の方向にエントリーしたことの罪は重かったと思います。最終的に月足の長期トレンドに助けられたようにも思いますので、月足右肩上がりの銘柄を選択することは引続き大事にしていこうと思います。

6月

ルネサスエレクトロニクス（6723）【買】結果：利確

銘柄選択理由業績好調＆割安
エントリー日2023/2/10
エントリー価格1,631円
エントリー理由 決算を受けて1,550円の抵抗線を出来高を伴って超えたため
クローズ日2023/6/7
クローズ価格2,369円
クローズ理由急ピッチの上昇が続いたことと、出来高を伴った長めの陰線が出たため

このトレードから得た学び：急ピッチでの上昇が続くと仮にまだ割安だと思っていても、少し大きめの価格調整がくると利確してしまいたくなります。これはなんとなく仕方ないのかと思いますが、利確後に上昇した場合にさらなる押し目を待ってしまい、エントリーできなくなってしまうのは問題です。今後はロットを小さくしてエントリーするなど少し工夫してエントリーを継続できるようにしようと思います。

信越化学工業（4063）【買】結果：利確

銘柄選択理由業績好調＆割安
エントリー日2023/2/21, 2023/3/24
エントリー価格3,840円 / 4,181円（5分割後の価格で表示）
エントリー理由20日移動平均線を確認し3,800円が固くなっているため
クローズ日2023/6/7
クローズ価格4,564円
クローズ理由急ピッチでの上昇＆出来高を伴った長めの陰線が登場したため

このトレードから得た学び：同日に利確したルネサスと同じ

浜松ホトニクス（6965）【買】結果：損切り

銘柄選択理由業績好調＆割安
エントリー日2023/3/31, 5/22, 5/30
エントリー価格7,120円, 7320円, 7164円
エントリー理由初回はチャート右肩上がりのため、2回目と3回目はそれぞれ20日線、60日線を確認したため押し目と判断した。
クローズ日2023/6/27
クローズ価格6,899円
クローズ理由60日線を割って、2Q決算翌日の底値を割ったので。

このトレードから得た学び：まず、最初のエントリータイミングが20日線との乖離が大きいタイミングで入っているのがよくなかった。2回目と3回目は押し目と判断してエントリーしたので、60日線を割れば速やかに撤退すべきでした。ただ、60日線を割ったタイミングのローソク足が長いものの、出来高が大きくなかったので、2Q決算の底値を再度損切りラインに変更しました。結果、傷口を広げることにはなったものの、これは仕方ない部分もあるかなと考えています。

7月

ショーボンドHD（1414）【買】結果：利確

銘柄選択理由業績好調＋割安
エントリー日2023/3/24, 3/27
エントリー価格5,300円,5,358円
エントリー理由20日線が平行になりかつ下向き60日線の傾きが緩やかになったため。
クローズ日2023/7/4
クローズ価格5,632円
クローズ理由株価が60日線を割り込んだため

フューチャー（4722）【買】結果：利確

銘柄選択理由業績好調
エントリー日2023/3/24
エントリー価格1,802円
エントリー理由20日線、60日線上向きで株価が20日線を超えてきたため
クローズ日2023/7/14
クローズ価格1,835円
クローズ理由1Q決算の結果があまりよくなかったので、株価の動きが上昇からレンジに入ったと考えた。レンジの中で、上限に近づいたと考えたため売却した。

このトレードから得た学び：今年何度も出てきていますが、割安になる前に購入するとその後の決算が予想を超えてよくならない場合は株価下落のリスクが高まるのを感じるトレードでした。決算内容によってはチャートみながら引きずってもよいかと思いますが、すぐに逃げられる準備は必要かなと感じます。

SUMCO（3436）【買】結果：利確

銘柄選択理由業績好調、割安、高配当
エントリー日2023/2/8, 2/10
エントリー価格2,006円, 1,964円
エントリー理由好決算を予想し決算前に半分、決算後値動き
クローズ日2023/7/25
クローズ価格2,049円
クローズ理由半導体関連銘柄の決算が悪いものが多かったので、ここもそれほどいい内容ではないだろうと考え利益を確保した。

コメント

タイトルとURLをコピーしました